Junior Fund Accountant

Junior Fund Accountant Als Junior Fund Accountant (32 uur tot 40 uur) bij AssetCare ondersteun je beleggingsfondsen en institutionele beleggers, zodat zij zich volledig kunnen richten op investeren. Jij bent verantwoordelijk voor de correcte verwerking van transacties, het berekenen van de officiële fondswaarden (NAV) en het verzorgen van rapportages voor investeerders en toezichthouders. 32 / 40 uur €3.000 - €4.500 per maand HBO / WO 1+ jaar werkervaring Werk samen met interessante opdrachtgevers Carbon Equity logoCarbon Equity logoAtradius logoBenkey Vastgoed logoBenkey Vastgoed logoPhilips Pensioenfonds logoPhilips Pensioenfonds logoVanEck logo darkVanEck logo dark Over AssetCare AssetCare is sinds 2006 actief in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers. Wij ondersteunen fondsen bij het opzetten en administreren van beleggingen in onder meer aandelen, private equity en andere asset classes - met klanten die een vermogen beheren variërend van 5 miljoen tot meerdere miljarden euro's. Wat ons onderscheidt, is onze fundtech-benadering: wij bouwen continu aan eigen technologie, zoals het AssetCare Portaal en het AssetCare Datacenter, waarmee wij data automatisch verzamelen, verwerken en toegankelijk maken. Fondsbeheerders en hun investeerders hebben daardoor altijd inzicht in hun beleggingen en belangrijkste fondsdata. Sinds 2026 maakt AssetCare deel uit van de Trustmoore Group, een internationale boutique aanbieder van fund- en corporate services actief in tien jurisdicties met meer dan 310 medewerkers. AssetCare blijft onder haar eigen naam opereren en deze strategische samenwerking versnelt onze ambitie om fund operations end-to-end te digitaliseren en ons platform internationaal uit te rollen. Voor jou als nieuwe collega betekent dit: de wendbare, ondernemende cultuur van AssetCare, versterkt met de schaal en slagkracht van een internationale groep. Ons kantoor is gevestigd op de 19de verdieping van de Mondriaantoren bij Amsterdam Amstel - met prachtig uitzicht over de stad. Over de functie Als Junior Fund Accountant (32 uur tot 40 uur) bij AssetCare ondersteun je beleggingsfondsen en institutionele beleggers, zodat zij zich volledig kunnen richten op investeren. Jij bent verantwoordelijk voor de correcte verwerking van transacties, het berekenen van de officiële fondswaarden (NAV) en het verzorgen van rapportages voor investeerders en toezichthouders. De fondsinformatie wordt automatisch ontvangen via het AssetCare Datacenter en door het team verwerkt in onze fondsadministratiesystemen. Naar de toekomst toe werken wij aan een steeds efficiënter fundtech platform. Daardoor verschuift jouw rol steeds meer van uitvoerend werk naar analyse, controle en optimalisatie. Als Junior Fund Accountant ondersteun je de dagelijkse administratie en rapportage van beleggingsfondsen. Deze instapfunctie biedt de basis om een sterke kennis op te bouwen van fondsadministratie, beleggen en regelgevingskaders. Na verloop van tijd ontwikkel je je vaardigheden op het gebied van beleggingsproducten, boekhoudkundige principes, fondsstructuren en rapportages, zoals het berekenen van de Netto Vermogenswaarde (Net Asset Value, NAV). Samen met een hecht team werk je actief aan verbeteringen en innovaties binnen de fondsadministratie. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: • Het bijhouden en verwerken van administraties voor pensioenfondsen en beleggingsfondsen in alle asset classes; • Het berekenen van de officiële fondswaarde (NAV) en het verwerken van in- en uitstroom van investeerders; • Het opstellen van fondsrapportages en verplichte rapportages voor toezichthouders zoals de AFM en DNB; • Het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen; • Het onderhouden van rapportages zoals SLA's, KPI's en ISAE 3402; • Het fungeren als aanspreekpunt voor klanten, accountants en auditors. Bij AssetCare combineer je kennis met technologie. Door onze snelle groei krijg je vanaf dag één veel verantwoordelijkheid en impact. Daarnaast bouw je actief mee aan de opschaling van AssetCare naar een volledig fundtech platform - waarmee we de fondsindustrie slimmer, transparanter en betrouwbaarder maken. Dit ben jij • Je hebt een sterke affiniteit met beleggen, accounting en technologie; • Je hebt sterk analytisch vermogen, een scherp oog voor detail en de drive om processen continu te verbeteren; • Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je werk en de dienstverlening richting onze klanten; • Je presteert goed onder druk, werkt resultaatgericht en weet prioriteiten te stellen in een dynamische omgeving; • Je communiceert proactief en ben taalvaardig in Nederlands en Engels. Herken jij jezelf hierin maar voldoe je niet aan alle eisen? Dan zien we alsnog graag je CV tegemoet om te kijken naar de mogelijkheden. Ervaring en achtergrond • Minimaal 1 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol binnen de financiële sector; • Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, of aantoonbaar hbo-/wo-werk- en denkniveau; • Je hebt ervaring met beleggen en/of accounting; • Ervaring met het werken in samenwerking met tech-teams is een pré. Wat wij bieden • Een aantrekkelijk basissalaris tussen € 3.000 - €4.500 per maand op basis van 40 uur op basis van je ervaring; • Vakantietoeslag van 8% per jaar over het salaris; • Deelname aan ons bonussysteem: maximale bonus van 3 maandsalarissen, gerelateerd aan eigen prestaties en op bedrijfsniveau; • Mogelijkheid om je competenties en kennis verder te ontwikkelen met een trainingsbudget van € 2.000 per jaar; • 26 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek; • Pensioenregeling die voor tweederde voor rekening van werkgever is; • Maximale reiskostenvergoeding op basis van tweede klas openbaar vervoer; • Een unieke mogelijkheid om in het hart van de financiële sector te werken aan innovatieve producten; • Een snelgroeiende organisatie waar je veel eigen verantwoordelijkheid krijgt en de ruimte om je ideeën te delen en uit te werken; • Een open werkcultuur met een platte organisatiestructuur; Wat jouw toekomstige collega zegt