Junior Fund Accountant

Junior Fund Accountant Als Junior Fund Accountant (32 uur tot 40 uur) bij AssetCare ondersteun je beleggingsfondsen en institutionele beleggers, zodat zij zich volledig kunnen richten op investeren. Jij bent verantwoordelijk voor de correcte verwerking van transacties, het berekenen van de officiële fondswaarden (NAV) en het verzorgen van rapportages voor investeerders en toezichthouders. 32 / 40 uur €3.000 - €4.500 per maand HBO / WO 1+ jaar werkervaring Werk samen met interessante opdrachtgevers Carbon Equity logoCarbon Equity logoAtradius logoBenkey Vastgoed logoBenkey Vastgoed logoPhilips Pensioenfonds logoPhilips Pensioenfonds logoVanEck logo darkVanEck logo dark Over AssetCare AssetCare is sinds 2006 actief in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers. Wij ondersteunen fondsen bij het opzetten en administreren van beleggingen in onder meer aandelen, private equity en andere asset classes - met klanten die een vermogen beheren variërend van 5 miljoen tot meerdere miljarden euro's. Wat ons onderscheidt, is onze fundtech-benadering: wij bouwen continu aan eigen technologie, zoals het AssetCare Portaal en het AssetCare Datacenter, waarmee wij data automatisch verzamelen, verwerken en toegankelijk maken. Fondsbeheerders en hun investeerders hebben daardoor altijd inzicht in hun beleggingen en belangrijkste fondsdata. Sinds 2026 maakt AssetCare deel uit van de Trustmoore Group, een internationale boutique aanbieder van fund- en corporate services actief in tien jurisdicties met meer dan 310 medewerkers. AssetCare blijft onder haar eigen naam opereren en deze strategische samenwerking versnelt onze ambitie om fund operations end-to-end te digitaliseren en ons platform internationaal uit te rollen. Voor jou als nieuwe collega betekent dit: de wendbare, ondernemende cultuur van AssetCare, versterkt met de schaal en slagkracht van een internationale groep. Ons kantoor is gevestigd op de 19de verdieping...