Client Service Officer

Providence Capital is al twintig jaar één van de leidende onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland. We bieden fiduciair vermogensbeheer, strategisch advies en family office-diensten aan vermogende families en maatschappelijke instellingen. Als huis voor het vermogen van onze cliënten combineren we persoonlijke aandacht met hoogwaardige expertise en een lange termijnvisie. Ons kantoor staat in Bussum. Met een team van ruim 30 betrokken professionals blijven we groeien, terwijl we bewust kiezen voor een omvang waarin iedereen elkaar kent en individuele bijdragen echt gezien worden. Voor ons Mid-Office team zoeken wij een Client Service Officer (36-40 uur). Vacature: Client Service Officer Providence Capital Family Office B.V. De functie Als Client Service Officer werk je in het hart van onze organisatie. Je ondersteunt het beleggingsproces, bewaakt de kwaliteit van portefeuille-administratie, zorgt dat transacties, mutaties en gegevens foutloos worden verwerkt en cliënten dossiers actueel zijn. Je werkt nauw samen met investment managers, depotbanken en fund managers, en draagt direct bij aan de hoogwaardige dienstverlening waar onze cliënten op vertrouwen. Wat ga je doen? Dossiervorming & interne controle De werkzaamheden omvatten onder meer: • Onboarding van nieuwe cliënten en hiervoor verzamelen van relevante gegevens zoals herkomst vermogen en onderbouwing en dossiervorming (intern en bij depotbank of fundmanager) • Periodieke controles (KYC) en aanvulling van bestaande cliëntendossiers en deze communiceren naar betrokken partijen • Bijdragen aan ISAE 3402-documentatie en het testen van beheersmaatregelen • Periodiek opstellen en controleren van participantenregisters van verschillende beleggingspools onder beheer • Portefeuilleadministratie & orderverwerking • De werkzaamheden omvatten onder meer: • Toezien op de correcte uitvoering van mutaties en transacties • Verwerken en controleren van mutaties en tr...